昨天提到，和讯还商情绪在高位会面临降温，信息今天的陈乔市场完美诠释了这一分析。今天盘面继续呈现：大盘小幅缩量，文月成交量依然保持在3万亿水平。主线由于连续上涨后资金畏高心理出现，业航今天在前高点附近有明显上行乏力的和讯还商信号，这一点需要谨慎。信息虽然盘面上仍是陈乔涨多跌少，但给人的文月感觉很杂乱。除了商业航天聚焦较为明显外，主线近期的业航其他主流题材表现非常分化，这是和讯还商指数在特殊位置带来的分析表现。

短线操作上，信息建议在前高点4200点下方附近把仓位降下来，陈乔连续补涨后不要再激进追高。要坚信短线存在回撤修正的预期，但波段高点仍有更高预期。对老手而言，下跌依然是机会。

板块策略有三点。

第一，商业航天。今天商业航天表现亮眼，是资金最聚焦的方向之一。两条老龙先后上榜，吸引资金纷纷跟进。从周期理解，昨天已正式走入结构和情绪上的共振主升，板块量能温和放大，暂时没有看到情绪上的高点，依然是主升周期的发酵状态。5月份是商业航天板块关键的资本节点，一方面，上交所等机构将于5月15日在北京举办资本市场赋能太空经济培训会，明确支持商业航天企业上市；另一方面，头部企业的IPO审核进入关键节点，预期将提振板块情绪。

第二，人形机器人。这两天机器人表现向好，消息面显示，Optimus机器人或将于7月下旬至8月在弗里蒙特投产。从行业逻辑看，这两天机器人的炒作逻辑并不够硬，可先当做题材看待，持续性和高度方面的预期相对要保守一些。

第三，算力硬件、光通信、PCB。英伟达CEO黄仁勋表示，下一代AI基础设施将需要大量的光学连接。英伟达与康宁达成长期合作，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升近50%。行业龙头强强联手，再次点燃市场资金。

总结一下，现在是多个题材携手共进。不要刻意去区分是不是主线，否则很容易错过机会。多个题材轮番切换走强，在走出赚钱效应的同时拉动指数，形成良性的共振效果，目前主线还是商业航天。

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